В последнее время редкие и мелкие металлы в сырьевых товарах стали горячей темой на рынке капитала.
Цены на стратегические ресурсы, такие как германий, сурьма и вольфрам, выросли после корректировки экспортной политики, и обычные инвесторы начали обращать внимание на эти металлы.
Сегодня многие зарубежные финансовые СМИ сообщают, что внутренняя политика контроля за экспортом всех категорий индия может быть ужесточена. После того, как эта новость стала известна, в отрасли разгорелась горячая дискуссия, и инвесторы спекулируют на концепции индия в следующий понедельник.
Многие люди не знают, что такое индий. Давайте полностью разорвем цепочку индиевой промышленности.
Индий часто встречается в прозрачных проводящих пленках мобильных телефонов и экранов компьютеров. Его сырьем является оксид индия и олова, который является мишенью ITO. Многие страны мира отнесли индий к важнейшим минералам. Геологическая служба США включила его в список 35 стратегически необходимых полезных ископаемых, а Европейский Союз назвал его дефицитным и высокорискованным ресурсом. При нынешних темпах потребления в течение столетия будет ощущаться острая нехватка полезных ископаемых ресурсов индия.
В природе нет отдельных индиевых рудников. Индий — редкий металл, который смешивается с цинковой и оловянной рудой. Его добывают как побочный продукт переработки цинковой руды. Стоимость добычи и очистки высока, степень извлечения низкая, а увеличить производство в больших количествах сложно.
На долю Китая приходится более 70% мировых запасов индия и почти 60% его производства. Перу, Россия и Канада имеют низкий уровень производства. Большинство Японии, Южной Кореи, европейских и американских стран полагаются на китайский импорт.
Каналы потребления индия разделены на четыре основных сектора: традиционная сфера потребления составляет почти 80% и используется для достижения целей ITO;
индустрия поддержки вычислительной мощности искусственного интеллекта является основным увеличением, а фосфид индия, изготовленный из индия высокой чистоты, является основным сырьем для высокоскоростных оптических модулей; спрос в новой энергетической фотоэлектрической промышленности растет с каждым годом; хотя остальные нишевые отрасли составляют небольшую долю, они незаменимы.
Оглядываясь назад на прошлую политику, эти новости зарубежных СМИ не беспочвенны.
моя страна введет контроль над экспортом галлия и германия в 2023 году.
После реализации этой политики зарубежные поставки стали ограниченными, цены выросли, и соответствующие секторы рынка капитала начали двигаться. В 2024 году сурьма и продукты ее переработки будут добавлены в контрольный список.
В 2025 году экспорт индиевых химических продуктов, таких как фосфид индия, потребует разрешения, но сырой индий и т. д. по-прежнему можно будет экспортировать свободно.
В настоящее время за рубежом сообщается, что европейские и американские компании закупают отечественный первичный индий по низким ценам, а затем после переработки продают его по высоким ценам. Нынешнюю ситуацию с потерей ресурсов необходимо срочно решать.
Анализ зарубежных СМИ показывает, что эта политика, скорее всего, будет включать первичный индий и его слитки в контрольный список экспортных лицензий, а международные цены на индий могут вырасти. Это также логика, лежащая в основе концепции размещения капитала в Индии.
Основные отправные точки политики экспортного контроля страны включают обеспечение поставок сырья для отечественных высокотехнологичных отраслей, предотвращение оттока дешевых ресурсов и принуждение к модернизации производственной цепочки, а также рассмотрение вопросов национальной безопасности.
С точки зрения последовательности контроля сначала ограничиваются продукты нефтепереработки, а затем распространяются на сырье. Это открытие соответствует темпам политического прогресса.
Даже если оставить в стороне новости об экспортном контроле, индий сам по себе имеет основу для роста цен. Что касается предложения, то производство индия зависит от масштабов добычи цинка. В последние годы добыча цинка была ограничена, производство первичного индия сократилось, а количество переработанного индия ограничено, что затрудняет восполнение дефицита. Кроме того, Национальное резервное бюро закупает слитки индия, и объем спотового рынка сократился.
Что касается спроса, традиционное потребление стабильно, а целевое потребление материалов ITO стабильно; индустрия искусственного интеллекта добилась огромного роста, а спрос на индий в индустрии оптических коммуникаций значительно увеличился;
фотоэлектрическая промышленность имеет большой потенциал, а спрос на новые фотоэлектрические панели приведет к стремительному росту спроса на индий. Благодаря комплексному спросу и предложению отрасль уже хорошо сбалансирована, и с проведением экспортной политики международные цены на индий, вероятно, вырастут.
Что касается условий на рынке капитала, инвесторы размышляли о том, вырастет ли в понедельник сектор, связанный с индием.
Факторы, стимулирующие рост сектора, включают: политические ожидания вызывают эмоциональный катализатор, зарубежные рынки отреагировали заранее, а акции класса А могут повторить исторические тенденции;
спотовые цены на сырьевые товары растут, корпоративные показатели улучшаются; рыночные фонды предпочитают темы стратегических ресурсов; Промышленные цепочки сконцентрированы, и существует мало связанных с ними компаний, котирующихся на бирже, которые могут легко управлять сектором. Однако есть и негативные риски: новости зарубежных СМИ — это всего лишь слухи и официального заявления нет.
Если политика не будет реализована, сектор может расти и падать; внутренние спотовые цены растут после введения экспортного контроля, и если спрос не возрастет одновременно, внутренние цены могут оказаться под давлением; краткосрочные спекуляции высоки, и розничным инвесторам легко покупать по высоким ценам; переработанный индий может смягчить ограничения предложения и ослабить дивиденды от роста цен.
В целом настроения в секторе могут повыситься в понедельник, но это в основном краткосрочная тенденция, для поддержания которой требуется поддержка со стороны официальных документов и вспышка отраслевого спроса.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе цепочка индиевой промышленности в будущем будет разделена на три этапа: этап интеграции управления ресурсами и контроля, совершенствование методов управления и контроля, интеграция горнодобывающих ресурсов и увеличение запасов; этап промышленной модернизации, поддержка местных компаний по глубокой переработке, реализация внутреннего замещения и превращение в страну-производителя высококачественных новых материалов; новые отрасли энергетики и вычислительной техники привели к взрывному росту отрасли, спрос на индий значительно увеличился, цены колебались вверх, а связанные с ней компании получили дивиденды.
Для обычных инвесторов фондовый рынок очень волатильен, и полагаться на слухи для спекуляций рискованно.
Новость об ужесточении экспорта неопределенна, поэтому не совершайте необдуманных сделок; на цены сырьевых товаров влияют многие факторы, и цены могут упасть; краткосрочные спекуляции быстро колеблются, и розничные инвесторы легко попадают в ловушку, поэтому контролируйте инвестиционные фонды; при построении производственной цепочки следует уделять внимание компаниям с глубокой переработкой и профильными технологиями.
Короче говоря, эти новости будут стимулировать сектор в краткосрочной перспективе и ускорят модернизацию промышленности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Инвесторы должны оставаться рациональными.
Вы можете пожелать пообщаться в области комментариев. Если на следующей неделе слухи об экспорте усилится, будет ли расти сектор, связанный с индием? Какова вероятность того, что первичный индий будет включен в список экспортного контроля?
