ETF-фонды, специализирующиеся на промышленном оборудовании, выросли более чем на 1,7%, при этом восстановление сектора машиностроения и оборудования указывает на новые возможности в отрасли.

Недавно ETF «Промышленные станки» (159667) показал исключительно хорошие результаты, прибавив более 1,7%. Этот рост обусловлен тенденцией восстановления в секторе машиностроения и оборудования. Анализ Guojin Securities показывает, что секторы машиностроения и оборудования для автоматизации начинают восстанавливаться. К 2025 году, благодаря таким мерам, как модернизация оборудования и цифровая трансформация компаний, спрос на автоматизацию демонстрирует умеренное восстановление. Рынок OEM-производителей вырос на 2% в годовом исчислении за первые три квартала, успешно обратив вспять нисходящую тенденцию, наблюдавшуюся с 2022 года. С точки зрения смежных отраслей, высокие темпы роста демонстрируют промышленные роботы, литиевые батареи, упаковка и логистика. Новые виды повышения производительности, представленные низкоуровневым интеллектом и встроенным интеллектом, совершили решающий скачок от нуля до единицы. С точки зрения отраслевой структуры, наблюдается тенденция концентрации в ведущих компаниях, демонстрирующих «рост выручки, но дифференциацию прибыли», и «эффект Матфея» ведущих компаний усиливается. В перспективе до 2026 года спрос в традиционных секторах остается высоким, при этом основное внимание уделяется инвестициям в оборудование, связанное с технологической модернизацией. Рост отраслей, связанных с «ИИ+», значительно увеличил спрос на оборудование для производства полупроводников и электроники. Пилотные линии по производству твердотельных батарей и расширение мощностей по производству литиевых батарей также привели к новому циклу обновления оборудования. Разработка новых типов повышения производительности, таких как низковысотный интеллект и встроенный интеллект, имеет неожиданный потенциал, и ожидается, что внутренний рынок автоматизации продемонстрирует еще большее восстановление в 2026 году. Что касается зарубежных рынков, компании, занимающиеся автоматизацией, ускоряют переориентацию своей стратегической направленности за рубежом. В настоящее время глобальный рынок промышленной автоматизации оценивается в 240 миллиардов долларов США, при этом зарубежный рынок примерно в 4-5 раз больше внутреннего. Косвенный эффект увеличения капиталовложений в AIDC должен стать новым двигателем роста для компаний, выходящих на международный рынок. Возвращаясь к ETF Industrial Mother Machine (159667), следует отметить, что он повторяет индекс CSI Machine Tool Index (931866). Этот индекс тщательно отбирает 50 компаний, зарегистрированных на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, занимающихся производством и обслуживанием станков и их основных компонентов, всесторонне отражая общую динамику компаний, связанных со станкостроительным сектором. Входящие в него акции в основном сосредоточены в секторе машиностроения и оборудования, демонстрируя высокую степень концентрации в секторе и ориентацию на производственный сектор. Это означает, что динамика ETF Industrial Mother Machine (159667) тесно связана с развитием сектора машиностроения и оборудования. Восстановление сектора должно открыть более широкие перспективы развития и предложить инвесторам новые инвестиционные возможности и направления.