مع دخولنا منتصف العام، أصبحت اتجاهات التطوير واتجاهات الاستثمار لمختلف الصناعات في النصف الثاني من العام هي محور التركيز الأساسي للسوق.
أشار تقرير توقعات عن قطاع الآلات والمعدات صدر مؤخرًا عن مؤسسات بحثية متخصصة في الصناعة إلى أن فرص الاستثمار في قطاع الآلات في النصف الثاني من عام 2026 يمكن أن تتمحور حول ثلاثة اتجاهات رئيسية، تغطي أبعادًا متعددة للنمو التكنولوجي، والسياسات المواتية، والمسارات الناشئة، وتقسيمات التعافي الدوري، والتكيف مع تخطيط المستثمرين ذوي تفضيلات المخاطر المختلفة.
الخط الرئيسي الأول هو مواكبة الاتجاه الانفجاري لصناعة الذكاء الاصطناعي ووضع مسارات نمو التكنولوجيا ذات الصلة.
يستمر الطلب العالمي الحالي على قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على معدل نمو مكون من ثلاثة أرقام على أساس سنوي. تستمر فجوة العرض والطلب على معدات الدعم الأولية في الاتساع. وصل تشبع الطلب من الشركات المصنعة ذات الصلة إلى ذروته في السنوات الثلاث الماضية.
من المؤكد للغاية أن يتم تحقيق أداء الشركات ذات الصلة مع وجود عوائق فنية. تشمل الأقسام الفرعية المحددة التي يمكن التركيز عليها أدوات اختبار الوحدات البصرية، ومعدات AI PCB والمواد الاستهلاكية، ومعدات توليد الطاقة AI، وما إلى ذلك.
المسارات المذكورة أعلاه هي الروابط الداعمة الأساسية لتنفيذ البنية التحتية لطاقة الحوسبة AI، مع انفجار الطلب على المدى القصير وأرباح تكرار التكنولوجيا على المدى الطويل.
الخط الرئيسي الثاني هو تخطيط الصناعات المستقبلية ومسارات الصناعة الناشئة التي تدعمها “الخطة الخمسية الخامسة عشرة”.
وباعتباره جوهر التحول والتحديث الاقتصادي في بلدي وتحويل القوى الدافعة القديمة والجديدة، فإن دعم السياسات وتوجيه الموارد فيما يتعلق بالصناعات المستقبلية يتزايد باستمرار. دخلت التقسيمات الفرعية ذات الصلة عشية التسويق.
يمكن للتخطيط المبكر أن يتمتع بأرباح النمو على المدى الطويل. ومن بينها، فإن التقدم في التنفيذ في المجالين الرئيسيين للروبوتات البشرية والاندماج النووي الذي يمكن التحكم فيه يتجاوز بكثير توقعات السوق: فقد تجاوز معدل توطين المكونات الأساسية للروبوتات البشرية 40٪، ومن المتوقع إطلاق عدد من النماذج ذات الإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2026؛
وتستمر أيضًا اختراقات المعلمات في الأجهزة التجريبية للاندماج النووي التي يمكن التحكم فيها، كما أن العقدة الزمنية للتطبيق التجاري تتقدم باستمرار.
الخط الرئيسي الثالث هو البدء من الخصائص الدورية للصناعات المقسمة واختيار أهداف عالية الجودة مع بيتا تصاعدي، وتقييمات منخفضة، وأساسيات متينة. وتشمل القطاعات النموذجية الآلات الهندسية والأدوات الآلية وما إلى ذلك.
وفي الوقت الحاضر، يستمر معدل بدء مشاريع البنية التحتية المحلية في الارتفاع، ويتزايد الطلب على الإنشاءات الهندسية في الأسواق الناشئة الخارجية. فقد ظل معدل النمو السنوي لصادرات بلدي من آلات البناء والأدوات الآلية المتوسطة إلى المتطورة أعلى من 20% لمدة ستة أشهر متتالية. لقد دخل ازدهار الصناعة في دورة تصاعدية، وكان تقييم الأهداف المتراكبة ذات الصلة عند مستوى منخفض بشكل عام في السنوات الخمس الماضية.
هوامش أمان الاستثمار وهوامش الربح كلاهما.
بالإضافة إلى التوقعات الخاصة بقطاع الآلات، أصدرت العديد من النقاط الساخنة الصناعية والمالية الحديثة أيضًا إشارات صناعية في وقت واحد: تظهر أحدث قائمة عالمية ليونيكورن لعام 2026 أن شركة الذكاء الاصطناعي Anthropic أصبحت الشركة الأم الأكثر قيمة في العالم، وتحتل الشركة الأم ChatGPT OpenAI المرتبة الثانية بقيمة 5.8 تريليون يوان، وتحتل الشركة الأم المحلية المصنعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ByteDance المركز الثالث بقيمة 3.3 تريليون يوان، مما يؤكد الازدهار الكبير للذكاء الاصطناعي. المسار.
فيما يتعلق بقطاع المستهلكين، كشفت شركات المشروبات الكحولية الرائدة في الاجتماع السنوي للمساهمين أن صناعة المشروبات الكحولية لا تزال في فترة من التكيف العميق، لكن أساس النمو طويل المدى للشركات الرائدة لا يزال قوياً، وسوف يستمر تمايز السوق في قطاع المستهلكين.
وفيما يتعلق بسوق رأس المال، واصل عمالقة التكنولوجيا في الخارج اتخاذ خطوات. وانخفض سعر سهم شركة أبل بنسبة 6% بعد ارتفاع أسعار منتجاتها. أعلنت شركة IBM عن إطلاق أول تقنية شرائح أقل من 1 نانومتر في العالم، مما يشير إلى اتجاه جديد للتكرار التكنولوجي لصناعة أشباه الموصلات؛ ينتعش سوق الأراضي المحلية، وتقدم شركات العقارات الكبرى عرضًا بقيمة 10.51 مليار يوان لشراء الأراضي السكنية في المنطقة الوسطى من باوان، شنتشن، بمعدل أقساط يصل إلى 99.05٪؛ أظهر إعلان الإفصاح الخاص بشركة Tongfu Microelectronics أن ثاني أكبر مساهم فيها، وهو الصندوق الوطني، انخفضت نسبة مساهمة الصندوق الوطني إلى أقل من 5%، مما جلب متغيرات جديدة للاستثمار في قطاع أشباه الموصلات.
