A medida que entramos en la mitad del año, las tendencias de desarrollo y las direcciones de inversión de varias industrias en la segunda mitad del año se han convertido en el foco central del mercado.
Un informe de perspectivas sobre el sector de maquinaria y equipos publicado recientemente por instituciones de investigación profesionales de la industria señaló que las oportunidades de inversión en el sector de maquinaria en la segunda mitad de 2026 pueden centrarse en tres direcciones principales, que abarcan múltiples dimensiones de crecimiento tecnológico, políticas favorables, vías emergentes y subdivisiones de recuperación cíclica, adaptándose al diseño de los inversores con diferentes preferencias de riesgo.
La primera línea principal es mantenerse al día con la tendencia explosiva de la industria de la IA y trazar vías de crecimiento tecnológico relacionadas. La actual demanda global de potencia informática de IA continúa manteniendo una tasa de crecimiento interanual de tres dígitos. La brecha entre la oferta y la demanda de equipos de soporte upstream continúa ampliándose.
La saturación de pedidos de fabricantes relacionados ha alcanzado su punto máximo en los últimos tres años. Es muy seguro que se realizará el desempeño de empresas relacionadas con barreras técnicas. Las subdivisiones específicas en las que se puede centrar incluyen instrumentos de prueba de módulos ópticos, equipos y consumibles de PCB de IA, equipos de generación de energía de IA, etc.
Las vías mencionadas anteriormente son los enlaces de apoyo principales para la implementación de la infraestructura de potencia informática de IA, con una explosión de la demanda a corto plazo y dividendos de iteración tecnológica a largo plazo.
La segunda línea principal es el diseño de las industrias futuras y las vías de las industrias emergentes que están respaldadas por el «15º Plan Quinquenal».
Como núcleo de la transformación y mejora económica de mi país y de la conversión de viejas y nuevas fuerzas impulsoras, el apoyo político y la inclinación de recursos relacionados con las industrias futuras continúan aumentando. Las subdivisiones relacionadas han entrado en vísperas de la comercialización.
El diseño temprano puede generar dividendos de crecimiento a largo plazo. Entre ellos, el progreso de la implementación en las dos áreas principales de los robots humanoides y la fusión nuclear controlable supera con creces las expectativas del mercado: la tasa de localización de los componentes centrales de los robots humanoides ha superado el 40% y se espera que se lancen varios modelos producidos en masa en la segunda mitad de 2026;
Los avances en parámetros en dispositivos experimentales de fusión nuclear controlables también continúan avanzando, y el nodo de tiempo para la aplicación comercial está constantemente por delante.
La tercera línea principal es partir de las características cíclicas de las industrias subdivididas y seleccionar objetivos de alta calidad con beta ascendente, valoraciones bajas y fundamentos sólidos. Los sectores típicos incluyen maquinaria de ingeniería, máquinas herramienta, etc. En la actualidad, la tasa de puesta en marcha de proyectos de infraestructura nacionales continúa recuperándose y la demanda de construcción de ingeniería en los mercados emergentes extranjeros está aumentando.
La tasa de crecimiento interanual de las exportaciones de maquinaria de construcción y máquinas herramienta de gama media y alta de mi país se ha mantenido por encima del 20% durante seis meses consecutivos. La prosperidad de la industria ha entrado en un ciclo ascendente y la valoración de los objetivos relacionados superpuestos se encuentra generalmente en un nivel bajo en los últimos cinco años. Los márgenes de seguridad de la inversión y los márgenes de beneficio son ambos.
Además de las perspectivas para el sector de maquinaria, muchos puntos recientes de la industria y las finanzas también han emitido señales industriales simultáneamente: la última lista global de unicornios de 2026 muestra que la empresa de inteligencia artificial Anthropic se ha convertido en el unicornio más valioso del mundo, la empresa matriz de ChatGPT, OpenAI, ocupa el segundo lugar con un valor de 5,8 billones de yuanes, y la empresa matriz del fabricante nacional de aplicaciones de IA, ByteDance, ocupa el tercer lugar con un valor de 3,3 billones de yuanes, lo que confirma aún más la gran prosperidad de la IA. pista.
En términos del sector de consumo, las principales empresas de bebidas alcohólicas revelaron en la reunión anual de accionistas que la industria de las bebidas alcohólicas todavía se encuentra en un período de profundo ajuste, pero la base de crecimiento a largo plazo de las empresas líderes sigue siendo sólida y la diferenciación del mercado en el sector de consumo continuará.
En términos del mercado de capitales, los gigantes tecnológicos extranjeros han seguido avanzando. El precio de las acciones de Apple cayó un 6% tras el aumento de precio de sus productos. IBM anunció el lanzamiento de la primera tecnología de chip de menos de 1 nm del mundo, señalando una nueva dirección para la iteración tecnológica de la industria de semiconductores; el mercado inmobiliario nacional se está recuperando y las principales empresas inmobiliarias ofertaron 10.510 millones de yuanes por terrenos residenciales en la zona central de Baoan, Shenzhen, con una tasa de prima del 99,05%; El anuncio de divulgación de Tongfu Microelectronics mostró que el índice de participación de su segundo mayor accionista, el Fondo Nacional, ha caído a menos del 5%, lo que aporta nuevas variables a la inversión en el sector de semiconductores.
