Mentre entriamo nella metà dell’anno, le tendenze di sviluppo e le direzioni di investimento di vari settori nella seconda metà dell’anno sono diventate il focus principale del mercato.
Un rapporto di prospettiva sul settore dei macchinari e delle attrezzature recentemente pubblicato da istituti di ricerca professionali del settore ha sottolineato che le opportunità di investimento nel settore dei macchinari nella seconda metà del 2026 possono essere incentrate attorno a tre direzioni principali, coprendo molteplici dimensioni di crescita tecnologica, politiche favorevoli, percorsi emergenti e suddivisioni della ripresa ciclica, adattandosi alla disposizione degli investitori con diverse preferenze di rischio.
La prima linea principale è tenere il passo con la tendenza esplosiva del settore dell’intelligenza artificiale e tracciare i relativi percorsi di crescita tecnologica.
L’attuale domanda globale di potenza di calcolo basata sull’intelligenza artificiale continua a mantenere un tasso di crescita anno su anno a tre cifre. Il divario tra domanda e offerta di apparecchiature di supporto a monte continua ad espandersi. La saturazione degli ordini dei produttori collegati ha raggiunto il picco negli ultimi tre anni.
La performance delle società collegate che presentano barriere tecniche sarà estremamente sicura di essere realizzata. Le suddivisioni specifiche su cui è possibile concentrarsi includono strumenti di test dei moduli ottici, apparecchiature e materiali di consumo per PCB AI, apparecchiature per la generazione di energia AI, ecc.
I percorsi sopra menzionati sono i principali collegamenti di supporto per l’implementazione dell’infrastruttura di potenza di calcolo AI, con sia l’esplosione della domanda a breve termine che i dividendi dell’iterazione tecnologica a lungo termine.
La seconda linea principale è la disposizione delle industrie future e dei percorsi dei settori emergenti supportati dal “15° piano quinquennale”.
Essendo il fulcro della trasformazione e del miglioramento economico del mio Paese e della conversione di vecchie e nuove forze trainanti, il sostegno politico e l’inclinazione delle risorse legate alle industrie future continuano ad aumentare. Le suddivisioni correlate sono entrate alla vigilia della commercializzazione.
Il layout iniziale può godere di dividendi di crescita a lungo termine. Tra questi, i progressi nell’implementazione nelle due principali aree dei robot umanoidi e della fusione nucleare controllabile superano di gran lunga le aspettative del mercato: il tasso di localizzazione dei componenti principali dei robot umanoidi ha superato il 40% e si prevede che numerosi modelli prodotti in serie saranno lanciati nella seconda metà del 2026;
Anche le scoperte relative ai parametri nei dispositivi sperimentali per la fusione nucleare controllabile continuano ad avanzare e il nodo temporale per l’applicazione commerciale è costantemente in anticipo.
La terza linea principale è partire dalle caratteristiche cicliche dei settori suddivisi e selezionare obiettivi di alta qualità con beta verso l’alto, valutazioni basse e fondamentali solidi. I settori tipici includono macchinari di ingegneria, macchine utensili, ecc. Attualmente, il tasso di avvio di progetti infrastrutturali nazionali continua a riprendersi e la domanda di costruzioni di ingegneria nei mercati emergenti esteri è in aumento.
Il tasso di crescita su base annua delle esportazioni di macchine edili e di macchine utensili di fascia medio-alta del mio Paese è rimasto superiore al 20% per sei mesi consecutivi. La prosperità del settore è entrata in un ciclo ascendente e la valutazione dei relativi obiettivi sovrapposti è generalmente a un livello basso negli ultimi cinque anni. I margini di sicurezza degli investimenti e i margini di profitto sono entrambi.
Oltre alle prospettive per il settore dei macchinari, molti recenti punti caldi dell’industria e della finanza hanno anche lanciato segnali di settore contemporaneamente: l’ultima lista globale degli unicorni del 2026 mostra che la società di intelligenza artificiale Anthropic è diventata l’unicorno più prezioso del mondo, la società madre di ChatGPT OpenAI è al secondo posto con un valore di 5,8 trilioni di yuan, e la società madre produttrice di applicazioni di intelligenza artificiale nazionale ByteDance è al terzo posto con un valore di 3,3 trilioni di yuan, confermando ulteriormente l’elevata prosperità del settore. Traccia AI.
Per quanto riguarda il settore dei consumi, le principali aziende produttrici di liquori hanno rivelato all’assemblea annuale degli azionisti che l’industria dei liquori è ancora in un periodo di profondo aggiustamento, ma le basi di crescita a lungo termine delle aziende leader sono ancora solide e la differenziazione del mercato nel settore dei consumi continuerà.
In termini di mercato dei capitali, i giganti tecnologici d’oltremare hanno continuato a muoversi. Il prezzo delle azioni Apple è sceso del 6% dopo l’aumento dei prezzi dei suoi prodotti. IBM ha annunciato il lancio del primo chip al mondo con tecnologia sub-1nm, indicando una nuova direzione per l’iterazione tecnologica dell’industria dei semiconduttori; il mercato fondiario interno è in ripresa e le principali società immobiliari offrono 10,51 miliardi di yuan per terreni residenziali nella zona centrale di Baoan, Shenzhen, con un tasso di premio del 99,05%; L’annuncio divulgativo di Tongfu Microelectronics ha mostrato che la quota di partecipazione del suo secondo maggiore azionista, il Fondo Nazionale, è scesa a meno del 5%, portando nuove variabili agli investimenti nel settore dei semiconduttori.
