Ao entrarmos no meio do ano, as tendências de desenvolvimento e direções de investimento de diversas indústrias no segundo semestre do ano tornaram-se o foco principal do mercado.
Um relatório de perspectivas sobre o sector das máquinas e equipamentos divulgado recentemente por instituições de investigação profissionais do sector apontou que as oportunidades de investimento no sector das máquinas no segundo semestre de 2026 podem centrar-se em três direcções principais, abrangendo múltiplas dimensões de crescimento tecnológico, políticas favoráveis, vias emergentes e subdivisões de recuperação cíclica, adaptando-se à disposição dos investidores com diferentes preferências de risco.
A primeira linha principal é acompanhar a tendência explosiva da indústria de IA e traçar caminhos de crescimento tecnológico relacionados. A atual procura global por poder computacional de IA continua a manter uma taxa de crescimento anual de três dígitos.
A lacuna entre oferta e demanda por equipamentos de suporte upstream continua a aumentar. A saturação de pedidos de fabricantes relacionados atingiu o pico nos últimos três anos. O desempenho de empresas coligadas com barreiras técnicas é extremamente certo de ser concretizado.
Subdivisões específicas que podem ser focadas incluem instrumentos de teste de módulos ópticos, equipamentos e consumíveis de IA PCB, equipamentos de geração de energia de IA, etc.
A segunda linha principal é o layout das indústrias futuras e dos setores emergentes que são apoiados pelo “15º Plano Quinquenal”.
Sendo o núcleo da transformação e modernização económica do meu país e da conversão de antigas e novas forças motrizes, o apoio político e a inclinação de recursos relacionados com as indústrias futuras continuam a aumentar. Subdivisões relacionadas entraram nas vésperas da comercialização.
O layout inicial pode desfrutar de dividendos de crescimento a longo prazo. Entre eles, o progresso da implementação nas duas principais áreas de robôs humanóides e fusão nuclear controlável excede em muito as expectativas do mercado: a taxa de localização dos componentes principais dos robôs humanóides excedeu 40%, e espera-se que vários modelos produzidos em massa sejam lançados no segundo semestre de 2026;
avanços de parâmetros em dispositivos experimentais de fusão nuclear controláveis também continuam a avançar, e o nó de tempo para aplicação comercial está constantemente à frente.
A terceira linha principal é partir das características cíclicas dos setores subdivididos e selecionar alvos de alta qualidade com beta ascendente, avaliações baixas e fundamentos sólidos. Os sectores típicos incluem maquinaria de engenharia, máquinas-ferramentas, etc. Actualmente, a taxa de arranque de projectos de infra-estruturas nacionais continua a recuperar e a procura de construção de engenharia nos mercados emergentes estrangeiros está a aumentar.
A taxa de crescimento anual das exportações de máquinas de construção e máquinas-ferramentas de médio a alto padrão do meu país permaneceu acima de 20% por seis meses consecutivos. A prosperidade da indústria entrou num ciclo ascendente e a avaliação das metas relacionadas sobrepostas está geralmente num nível baixo nos últimos cinco anos. As margens de segurança do investimento e as margens de lucro são ambas.
Além das perspectivas para o setor de máquinas, muitos pontos quentes industriais e financeiros recentes também emitiram sinais da indústria simultaneamente: a última lista global de unicórnios de 2026 mostra que a empresa de IA Anthropic se tornou o unicórnio mais valioso do mundo, a OpenAI, empresa-mãe do ChatGPT, ocupa o segundo lugar, com um valor de 5,8 trilhões de yuans, e a empresa-mãe do fabricante doméstico de aplicativos de IA, ByteDance, ocupa o terceiro lugar, com um valor de 3,3 trilhões de yuans, confirmando ainda mais a alta prosperidade da IA. pista.
Em termos do sector de consumo, as principais empresas de bebidas alcoólicas revelaram na reunião anual de accionistas que a indústria de bebidas alcoólicas ainda está num período de profundo ajustamento, mas a base de crescimento a longo prazo das empresas líderes ainda é sólida, e a diferenciação de mercado no sector de consumo continuará.
Em termos do mercado de capitais, os gigantes tecnológicos estrangeiros continuaram a fazer movimentos. O preço das ações da Apple caiu 6% após o aumento do preço dos seus produtos. A IBM anunciou o lançamento da primeira tecnologia de chip sub-1nm do mundo, apontando uma nova direção para a iteração tecnológica da indústria de semicondutores; o mercado interno de terrenos está se recuperando e as principais empresas imobiliárias oferecem 10,51 bilhões de yuans por terrenos residenciais na área central de Baoan, Shenzhen, com uma taxa de prêmio de 99,05%; O anúncio de divulgação da Tongfu Microelectronics mostrou que o seu segundo maior acionista, o índice de participação do Fundo Nacional, caiu para menos de 5%, trazendo novas variáveis para o investimento no setor de semicondutores.
